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일라이릴리 LLY 개요
만약 먹고 싶은 만큼 먹어도 살이 안 찌게 해주는 약이 있다면?
술을 매일 같이 마셔도 배가 안 나오는 약이 있다면?
여름 준비한다고 사진 찍는다고 따로 헬스장 안 가도 살 빼는 약이 있다면?
이 간악한(?) 인간의 게으름과 욕망을 채워주는 약을 만드는 곳이 있으면 오늘의 주인공 일라이릴리입니다.
일라이릴리는 세계에서 가장 크고 유명한 제약 회사 중 하나인데요.
비만치료제로 히트를 쳐 그 주가와 유명세가 하늘 높은줄 모르고 끊임없이 오르고 있습니다.
비만치료제 시장은 우리가 생각하는 것보다 매우 큽니다.
2024년 기준 150억 달러 규모로 추정되고 있으며 이는 2030년에는 770억 달러까지 성장한다고 추정되고 있습니다.
사실 이는 비만 인구 대비 시장 규모가 아직 작아 더욱 폭발적으로 성장할 가능성을 보여줍니다.
현재 전세계 81억 인구 중 10억명 정도가 비만이라고 여겨지고 있습니다.
하지만 이 비만 인구는 2035년에는 전세계 인구 중 50%정도로 늘어날 것으로 전망하고 있죠.
이런 거대한 시장을 현재는 2개의 회사가 나누어 가지고 있습니다.
노보노디스크와 일라이릴리인데요.
노보노디스크는 위고비라는 치료제가 있으며 일라이릴리는 젭바운드라고는 약이 있습니다.
위 두 회사 모두 성장률이 비만인구 급증과 함께 급등하고 있으며 시총도 우리나라의 대표기업 삼성전자보다도 높습니다.
일라이릴리 LLY 매출 분석
일라이릴리의 매출은 제약의 대표 주식답게 아주 높은 편입니다.
제약의 평균 영업이익률은 6%인데 반해 일라이릴리는 20%를 상회하죠.
이는 S&P500 평균인 13%보다도 높은 편입니다.
이렇게 높은 매출과 영업이익률임에도 일라이릴리는 계속해서 성장하고 있습니다.
매출은 동기 대비 26%, 순이익인 67% 이상 증가했습니다.
지난 3년간의 매출 성장률도 평균 12%에 달하죠.
일라이릴리 LLY 주가 전망
현재 비만 치료제 시장은 두 회사로 양분되어 있습니다.
위에 말씀드렸던 노보노디스크와 일라이릴리인데요.
하지만 미래는 아무도 모르죠.
획기적인 신약이 나와서 시장을 갑자기 가져갈수도 있으니까요.
비만인구가 급증할 것으로 예상되는 만큼, 시장도 커질 것이며 쟁쟁한 경쟁자들이 다수 참여하며 엄청난 투자가 예견되고 있습니다.
하지만 현재는 일라이릴리를 따라잡을만한 회사는 없죠.
그만큼이나 매출과 순이익은 굉장히 높습니다.
다만 PER와 PBR로만 본다면 일라이릴리는 굉장히 고평가를 받고 있습니다.
PER는 100을 넘긴지 한참되었고 PBR 고평가로 치면 S&P500 상위 1%입니다.
하지만 이럼에도 불구하고 비만시장의 성장성과 높은 매출과 순이익으로 인해 Buy가 높은 경우가 많습니다.
물론 기술적 분석으로 보자면 그렇게 추천하지 않는 경우도 있습니다.
이미 오를데로 너무 많이 올랐다고 볼 수 있기 때문입니다.
5년동안 750% 성장률은 정말 어마무시합니다.
요즘 미국의 각 분야의 대표 주가들이 많이 이런 모습을 보여주긴 해서 크게 놀랍지 않으실수도 있습니다.
그러나 국장과 비교해보시면 실로 엄청난 성장률이 아닐수가 없습니다.
참고로 근래 많이 빠져서 그나마 750%인 것이지 빠지기 전에는 800% 이상이였습니다.
고평가를 받고 있다는 점을 충분히 숙고하시고 투자하시기를 추천드립니다.
이상 이콘토리였습니다.
감사합니다.
