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일라이 릴리(LLY) 주식 분석: 장기 성장성과 안정적인 배당 수익의 대표 주자
일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 전 세계적으로 유명한 제약 회사로, 인슐린과 같은 혁신적인 약물을 포함한 다수의 의약품을 개발하고 상용화한 역사 깊은 기업입니다. 1876년 미국 인디애나폴리스에서 설립된 이래, 일라이 릴리는 글로벌 제약 시장에서 중요한 위치를 차지해 왔습니다. 회사의 현재 CEO는 데이비드 A. 릭스(David A. Ricks)로, 그는 2017년부터 회사의 성장을 이끌며, 연구 개발 및 신약 출시를 통해 일라이 릴리의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
일라이 릴리의 주식은 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 'LLY'라는 티커로 거래됩니다.
1. 개요
일라이 릴리는 당뇨병 치료제, 항암제, 면역 치료제 등 다양한 치료제를 제공하며, 특히 당뇨병 치료제 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 인슐린 제품군 '휴말로그(Humalog)'와 당뇨병 치료제 '트루리시티(Trulicity)'가 있습니다. 이러한 혁신적인 치료제들은 회사의 매출을 꾸준히 증가시키며, 주주들에게 높은 수익을 제공해 왔습니다.
매출 분석
연간 매출 분석
2023년 일라이 릴리의 총 매출은 약 300억 달러(한화 약 40조 원)로 예상되며, 이는 전년 대비 15% 이상 증가한 수치입니다. 이는 주로 트루리시티와 같은 당뇨병 치료제와 자가면역 질환 치료제인 '올루미언트(Olumiant)'의 판매 호조에 힘입은 결과입니다. 특히, 트루리시티는 글로벌 시장에서 강력한 성과를 보이며 회사의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
분기별 매출 분석
2023년 3분기 기준으로 일라이 릴리의 매출은 약 85억 달러(한화 약 11조 3천억 원)로, 이는 전년 동기 대비 18% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 주로 트루리시티와 올루미언트 판매 증가에 기인하며, 특히 미국과 유럽 시장에서의 강력한 성장이 두드러집니다.
EPS 분석
2023년 일라이 릴리의 주당 순이익(EPS)은 약 9.70달러(한화 약 12,900원)로 예상되며, 이는 전년 대비 20% 상승한 수치입니다. 이는 회사의 안정적인 매출 성장과 비용 절감 노력에 힘입은 결과로, 주주들에게 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.
향후 매출 분석
일라이 릴리는 향후 몇 년 동안 매출이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 회사는 당뇨병, 항암제, 신경 질환 치료제 분야에서 강력한 파이프라인을 보유하고 있으며, 이러한 신약 개발이 회사의 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 특히, 트루리시티의 지속적인 성장과 새로운 당뇨병 치료제의 출시가 향후 매출 증가에 크게 기여할 것으로 보입니다. 2024년 예상 매출은 약 330억 달러(한화 약 44조 원)로, 이는 신약 출시와 기존 제품의 강력한 판매에 힘입은 결과입니다.
배당금
1주당 배당금 현황
일라이 릴리는 주주들에게 안정적인 배당을 제공하는 것으로 유명합니다. 2023년 1주당 배당금은 약 4.52달러(한화 약 6,000원)로, 이는 전년 대비 약 15% 상승한 수치입니다. 이러한 배당금 증가는 회사의 안정적인 수익성과 강력한 매출 성장에 기인합니다.
배당금 성장률
지난 5년간 일라이 릴리의 배당금은 연평균 12%씩 증가했습니다. 이는 회사가 주주들에게 안정적인 수익을 제공하면서도 지속적인 성장 전략을 유지하고 있음을 보여줍니다. 주주들은 회사의 성장과 함께 증가하는 배당 수익을 기대할 수 있습니다.
지난 배당금 현황
2023년 4분기 배당금은 약 1.13달러(한화 약 1,500원)로, 이는 전년 동기 대비 13% 증가한 수치입니다. 일라이 릴리는 매 분기마다 꾸준히 배당을 지급하며, 주주들에게 안정적인 수익을 제공합니다.
배당락일
2023년 배당락일은 11월 10일로, 이 날짜 이후 주식을 매수한 주주들은 배당금을 받을 수 없습니다. 배당락일 전에 주식을 매수한 주주들은 4분기 배당금을 받을 자격이 주어집니다.
주가 전망
올해까지의 수익률(YTD)
2023년 일라이 릴리의 주가는 약 45% 상승했으며, 이는 제약 업계에서 가장 높은 수익률 중 하나입니다. 회사의 강력한 실적과 신약 개발이 주가 상승을 이끌었으며, 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 현재 주가는 약 570달러(한화 약 75만 원) 수준에서 거래되고 있으며, 이 가격은 올해 초 대비 큰 폭의 상승을 기록했습니다.
향후 주가 전망
일라이 릴리의 주가는 향후 몇 년 동안 꾸준히 상승할 것으로 예상됩니다. 회사의 신약 출시와 강력한 파이프라인이 주가 상승을 뒷받침할 것이며, 전문가들은 2024년 주가가 약 620달러(한화 약 82만 원)까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
기술적 분석
기술적 분석에 따르면, 일라이 릴리 주식은 현재 강력한 상승세를 보이고 있으며, 주요 저항선인 600달러(한화 약 79만 원)를 돌파할 경우 추가적인 상승 여력이 있습니다. 또한, 상대강도지수(RSI)는 70을 상회하며 과매수 상태를 나타내고 있지만, 장기적인 상승 추세는 여전히 유효합니다.
전문가들 분석
전문가들은 일라이 릴리의 강력한 파이프라인과 지속적인 매출 성장을 긍정적으로 평가하며, 회사의 장기적인 성장 가능성을 높게 보고 있습니다. 특히, 당뇨병 치료제와 항암제 부문의 성장은 향후 주가 상승의 중요한 요인으로 작용할 것입니다. 전문가들은 일라이 릴리의 주식을 '매수' 추천하며, 목표 주가를 620달러(한화 약 82만 원)로 제시하고 있습니다.
결론
일라이 릴리(LLY)는 강력한 파이프라인과 안정적인 배당 정책을 통해 장기적인 투자 가치가 높은 종목으로 평가됩니다. 주가 상승과 더불어 꾸준한 배당 성장을 기대할 수 있으며, 특히 바이오제약 분야에 관심 있는 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 회사의 지속적인 성장 가능성과 안정적인 재무 구조는 장기 투자에 이상적인 조건을 갖추고 있습니다.
