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1. 개요
리비안 오토모티브(Rivian Automotive, Inc.)는 미국의 전기차 스타트업으로, 2009년 설립되었습니다. 이 회사는 전기 픽업 트럭(R1T) 및 전기 SUV(R1S)로 잘 알려져 있으며, 아마존(Amazon)과 포드(Ford)와 같은 대형 파트너사로부터 막대한 투자를 받아 빠르게 성장했는데요.
요즘에 LG엔솔과 배터리 공급 계약을 체결하면서 우리들의 입방아에 오르내리고 있습니다. 한때는 엄청난 기대감으로 잘 나갔으나 실질 인도 대수 및 상용화가 한참 뒤로 밀리면서 리비안 주가와 관심도 엄청 많이 하락했었죠.
리비안은 2021년 11월에 IPO를 통해 나스닥에 상장되었으며, 주식 티커는 RIVN입니다. 현재 CEO는 RJ 스캐린지(RJ Scaringe)인데 현재 큰 입지나 이슈되는 부분은 없습니다.
리비안은 테슬라와 경쟁하면서도 전기 픽업 트럭과 SUV 시장을 겨냥해 차별화된 전략을 펼치고 있습니다. 특히 아마존과의 계약을 통해 전기 밴을 공급하는 등 B2B 시장에서도 입지를 확대하고 있습니다.
2. 매출 분석
핵심 제품과 매출 구조
리비안의 주요 매출원은 R1T, R1S 모델 및 아마존에 공급하는 전기 밴에서 발생합니다. 2024년 3분기 매출은 약 10억 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 26% 감소한 수치입니다. 이는 공급망 문제로 인한 생산 차질이 원인으로 분석됩니다. 그리고 이 부분을 LG엔솔과 협업을 통해 해결하려고 하는 것이죠.
연간 매출
리비안의 2023년 연간 매출은 약 44억 달러로, 전년 대비 167% 성장했습니다. 하지만 2024년 들어 공급망 문제로 인해 성장세가 둔화되고 있습니다.
분기별 실적 및 EPS 분석
2024년 2분기 실적은 매출 11억 6천만 달러, EPS는 -$1.39로 예상치를 하회했습니다. 이와 같은 적자는 생산 비용 절감과 판매 확대를 통해 개선이 필요한 부분입니다.
시장 점유율과 경쟁력
리비안은 전기 픽업 트럭 및 SUV 시장에서 테슬라 사이버트럭과 직접 경쟁하고 있습니다. 하지만 고급 모델을 지향하면서도 가격 경쟁력을 갖추고 있어, 특정 시장에서 강점을 보이고 있습니다. 2026년 출시 예정인 더 저렴한 R2 모델을 통해 대중 시장으로의 확장을 계획하고 있습니다.
3. 배당금 정책
리비안은 현재 배당금을 지급하지 않는 성장주입니다. 대부분의 자금을 연구 개발(R&D)과 생산 인프라 확장에 재투자하고 있습니다. 따라서 리비안 주식은 배당 수익보다는 성장 잠재력에 집중한 투자자들에게 더 적합합니다.
4. 주가 전망
2024년 수익률
2024년 들어 리비안 주가는 50% 이상 하락한 상태로, 이는 시장 기대에 미치지 못한 실적 발표와 공급망 문제로 인한 생산 차질 때문입니다. 더 떨어질 곳이 없어보였는데 역시 바닥 밑으론 지하가 있는 법입니다.
향후 주가 전망
전문가들은 리비안이 2025년까지 수익성 개선에 초점을 맞추고 있으며, 2026년부터 새로운 R2 모델을 출시해 대중 시장을 공략할 계획이라고 분석하고 있습니다. 현재 분석가들은 리비안의 목표 주가를 $16.67로 설정하고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 50% 이상 상승 가능성이 있는 수치입니다. 바닥을 이미 쳤다는 뜻이기도 하죠.
기술적 분석
현재 주가는 약 $10.59 수준에서 거래되고 있으며, 일부 애널리스트들은 리비안이 단기적인 변동성을 겪겠지만, 중장기적으로는 비용 절감과 생산 효율화로 인해 회복 가능성이 높다고 평가하고 있습니다.
5. 결론
리비안은 전기차 산업에서 주목받는 신흥 강자로 자리 잡았지만, 여전히 수익성 문제와 생산 차질이라는 과제를 안고 있습니다. 하지만, 아마존과의 계약을 통한 안정적인 수익원 확보와 새로운 R2 모델을 통한 시장 확장이 기대되면서, 장기적인 성장 가능성을 높게 평가받고 있습니다. 그럼에도 여러 수치상 지켜봐야 한다거나 오히려 매도해야 한다는 시그널을 주는 곳이 많은 곳이기도 하죠.
리비안 주식은 단기적 리스크를 감수할 수 있는 투자자들에게는 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 특히 전기차 시장의 성장과 더불어 중장기적으로 이익 전환 가능성이 열려 있기 때문에, 장기 투자자라면 긍정적인 전망을 가질 수 있습니다.
이 글이 리비안 주식 투자에 도움이 되길 바라며, 향후 실적 발표와 생산 상황을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다.
