타겟(TGT) 주가 분석: 배당귀족주지만 어닝 쇼크로 -22%

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2024년 3분기 어닝 쇼크로 하루만에 -22% 맞은 타겟 정리
1. EPS -10%보다 더 못한 실적
2. 다음 분기 예상 실적치 또한 매우 낮게 설정
3. 경제 상황과 경쟁사인 월마트는 호재라 혼자 못 나가고 있음(경쟁력 약화)
BUT! 기회일 수 있다는 점 + 회사 자체로는 큰 문제나 위기가 없다는 점

 

1. 개요: 타겟이란 어떤 회사인가?

 

2만8천 퍼센트

 

타겟(Target Corporation)은 1902년 미네소타주 미니애폴리스에서 설립된 미국의 대표적인 소매 유통 회사입니다. 타겟은 가성비와 고급스러운 쇼핑 경험을 동시에 제공하는 "트렌디한 할인점"으로 알려져 있습니다.

 

타겟은 단순 할인점의 이미지를 넘어 혁신적인 마케팅 전략과 독창적인 매장 운영으로 소비자들에게 높은 충성도를 구축했습니다.

 

현재 CEO: 브라이언 코넬(Brian Cornell).

상장 정보: 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장, 티커 TGT.

특징: 타겟은 52년 연속 배당금을 늘리며 배당 귀족주(Dividend Aristocrat)로 자리 잡았습니다.

 

타겟은 미국 전역에 1,900개 이상의 매장을 운영하며, 최근 디지털 전환과 온라인 쇼핑 강화를 통해 새로운 고객층을 확보하고 있습니다.

 

2. 매출 분석: 안정적인 수익 구조와 도전

 

 

핵심 제품군 매출 비중

• 식료품 및 생활용품: 전체 매출의 약 50%를 차지하며, 경제 상황에 상관없이 꾸준히 판매됩니다.
• 의류 및 패션: 약 20%의 매출 비중으로, 타겟의 독창적 디자인과 합리적인 가격 전략이 성공 요인입니다.
• 가전 및 홈데코: 매출의 약 15%로, 팬데믹 이후 증가한 홈데코 수요가 영향을 미쳤습니다.

 

 

2024년 매출 성과

연간 매출: 약 1,080억 달러로, 전년 대비 2% 증가. (단, 예상치 하회)

3분기 매출: 약 270억 달러, 디지털 매출은 전년 동기 대비 12% 증가.(단, 예상치 하회)

EPS(주당순이익): 2024년 3분기 기준 $1.80으로, 예상치를 하회했습니다.

 

EPS

 

시장 점유율

타겟은 미국 유통업계에서 약 10%의 점유율을 차지하며, 월마트(Walmart)와 아마존(Amazon) 뒤를 이어 3위를 기록하고 있습니다. 디지털 전환을 통한 경쟁력 강화로 성장 가능성이 더욱 높아지고 있습니다.

 

3. 배당금: 안정성과 신뢰의 상징

 

 

타겟은 52년 연속 배당금을 증가시킨 배당 귀족주로, 주주들에게 꾸준한 수익을 제공하며 신뢰를 유지하고 있습니다.

 

현재 1주당 배당금: 연간 $4.40로, 5년 전 대비 약 50% 증가.

배당 성장률: 과거 10년 동안 연평균 약 5.3% 성장.

배당락일: 분기별로 배당을 지급하며, 다음 배당락일은 2025년 2월 초로 예정되어 있습니다.

 

4. 주가 전망: 디지털과 소비 패턴의 변화

 

 

현재 주가와 성과

2024년 기준 주가: 약 $140~160에서 거래 중이였으나 갑자기 때려맞아 $120로 내려옴

52주 최고가는 $181.70, 최저가는 $104.77로 변동성이 있었습니다.

YTD(연초 대비): -12%로, 최근 시장 평균보다 낮은 성과를 보였습니다.

 

미래 주가 전망

디지털 전환: 타겟의 온라인 매출은 팬데믹 이후 급격히 증가했으며, 배달 및 픽업 서비스인 Target Drive Up과 같은 디지털 혁신이 긍정적으로 작용하고 있습니다.

소비자 심리: 미국 소비자 신뢰도와 관련된 주요 지표는 타겟의 매출에 큰 영향을 미칩니다.

목표 주가: 주요 애널리스트들은 타겟의 목표 주가를 $182 수준으로 제시하며, 현 주가 대비 상승 여력을 평가하고 있습니다.

 

5. 결론: 타겟(TGT), 장기 투자에 적합한 주식인가?

 

 

타겟은 안정적인 매출 구조와 배당금 성장률을 갖춘 배당 귀족주로, 보수적이고 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.

 

디지털 전환과 매장 효율화는 장기적으로 긍정적인 성과를 가져올 가능성이 크지만, 단기적으로는 소비 침체와 경쟁 심화로 인해 변동성이 예상됩니다.

 

투자 포인트

1. 안정성: 배당금 지급과 매출 안정성을 고려할 때 장기 투자에 적합.
2. 성장 가능성: 디지털 전환과 소비 트렌드 변화로 인해 추가적인 성장이 기대됨.
3. 위험 관리: 소비 심리와 경제 상황 변화를 주시하며 투자 전략을 조정하세요.

타겟은 전통 소매와 디지털 혁신을 결합한 유통 업계 강자로, 안정성과 성장성을 모두 고려한 투자에 매력적인 선택지가 될 것입니다.

 

2024.09.07 - [주식/미국 주식] - 2024년 월마트 WMT 주식 전망: 매출, 배당, 주가 분석