로빈후드(HOOD) 주식 분석: 매출, 주가 전망, 그리고 투자 포인트

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1. 로빈후드 개요

 

하락처럼 보이지만 2024년에만 200% 이상 상승

 

로빈후드(Robinhood Markets, Inc.), 미국 주식에 관심이 있다면 어디선가 한번쯤은 들어보셨죠? 로빈후드는 개인 투자자들에게 무료 주식 거래 서비스를 제공하며 미국 금융 시장에 큰 변화를 가져온 핀테크 기업입니다. 2013년에 설립된 로빈후드는 젊은 세대를 중심으로 투자 접근성을 확대하며 큰 인기를 얻었습니다. 특히 수수료 없는 주식 거래와 직관적인 모바일 앱으로 주목받았으며, 이후 암호화폐와 옵션 거래로 서비스를 확장했습니다.

 

로빈후드의 주식 티커는 HOOD이며, 현재 CEO는 블라드 테네브(Vlad Tenev)입니다.

 

2. 매출 분석

로빈후드의 주요 수익원은 결제 흐름(order flow)에서 발생합니다. 회사는 고객 주문 데이터를 시장 조성자들에게 판매함으로써 수익을 창출하며, 이 모델은 업계에서 논란의 대상이 되기도 했습니다. 또한, 암호화폐 거래 및 마진 대출에서도 상당한 수익을 올리고 있습니다.

 

 

주요 제품과 시장 점유율

로빈후드는 개인 투자자를 위한 플랫폼 시장에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나로, 미국 리테일 투자 시장에서 약 20%의 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 경쟁자로는 피델리티(Fidelity), 찰스 슈왑(Charles Schwab), 그리고 위불(Webull)이 있습니다.

 

연간 및 분기 매출 분석

2023년 로빈후드의 총 매출은 약 15억 달러로 보고되었으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치입니다. 특히 암호화폐 거래 수익이 전체 매출의 약 20%를 차지하며 빠르게 성장 중입니다.

2024년 3분기 매출은 4억 4,200만 달러로 전년 동기 대비 약 11% 성장했으며, EPS는 0.02달러로 예상치를 상회했습니다.

 

EPS 및 경쟁력

로빈후드의 EPS는 꾸준히 개선되면서 2024년 들어서면서부터 흑자상태입니다. 2024년 EPS 개선은 수익 구조 다변화와 비용 절감 노력의 결과로 평가됩니다.

 

3. 배당금 현황

 

 

로빈후드는 성장주로 분류되며 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 회사는 사용자 기반 확대와 기술 혁신에 자원을 집중하고 있으며, 배당보다는 자본 이익을 통해 투자자에게 보답하는 전략을 취하고 있습니다.

 

4. 주가 전망

로빈후드 주가는 IPO 이후 변동성이 큰 모습을 보여왔습니다. 초기 상장가는 38달러였으나, 2022년과 2023년 경기 둔화와 금리 인상 속에서 큰 폭으로 하락했지만 현재 40달러 대까지 회복한 상태입니다.

 

 

2024년 YTD 수익률

2024년 초부터 로빈후드 주식은 약 +214%의 상승률이라는 어마어마한 기록을 갱신중에 있습니다. 이는 기술주 전반의 회복과 투자 심리 개선 덕분입니다.

 

 

향후 전망

로빈후드의 장기적인 전망은 긍정적입니다. 특히 암호화폐 거래와 마진 서비스는 회사의 주요 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 또한, 글로벌 진출과 B2B 금융 서비스를 통한 새로운 매출원 확보가 예상됩니다.

 

 

기술적 분석

주가는 최근 200일 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 모멘텀을 얻고 있습니다. 단기 저항선은 35달러로 평가되며, 이를 돌파할 경우 60달러 이상 상승 가능성이 있습니다.

 

 

전문가 분석

JP모건 등 주요 금융 기관은 로빈후드에 대해 "중립"에서 "긍정적"으로 투자 의견을 변경하며 목표 주가를 55달러로 설정했습니다. 다만, 변동성 높은 시장 환경에서는 신중한 접근이 필요합니다.

 

5. 결론 및 마무리

 

 

로빈후드는 기술과 금융의 결합을 통해 개인 투자자들에게 새로운 기회를 제공하는 혁신 기업입니다. 매출 구조 개선과 암호화폐 시장 성장으로 향후 실적 개선이 기대되며, 장기 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 하지만 단기적 변동성과 규제 리스크는 투자 시 고려해야 할 주요 요인입니다. 로빈후드 주식에 관심 있는 투자자는 기술적 분석과 시장 동향을 면밀히 관찰하며 접근하는 것이 좋습니다.

 

2024.11.27 - [주식/미국 주식] - 팔로알토 네트웍스(PANW) 기업 및 주식 분석: 클라우드 보안 탑티어

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