액손(AXON) 주식 투자 전망: 급상승중인데 포텐셜있는 트럼프 수혜주

주식/미국 주식

by 이콘토리 2024. 11. 26. 20:09

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급상승중인 액손 엔터프라이즈 체크 포인트
1. 트럼프 수혜주
2. 밈주식처럼 급상승했으나 실적도 좋음
3. 미국 경기 민감 소비주라 잘 나갈 예정

1. 회사 개요

액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise, Inc.)는 비살상 무기 및 공공안전 기술 개발로 유명한 미국의 선도 기업입니다. 전기충격기 TASER로 세계적으로 알려진 액손은 경찰, 법 집행 기관을 위한 바디캠 및 데이터 관리 소프트웨어까지 포트폴리오를 확장하며 혁신을 거듭하고 있습니다.

설립연도: 1993년.

본사 위치: 애리조나주 스코츠데일.

CEO: 릭 스미스(Rick Smith).

주식 티커: NASDAQ 상장, AXON.

액손의 목표는 "생명을 구하고 법 집행을 더욱 안전하고 효율적으로 만드는 것"이며, 기술 혁신을 통해 이 비전을 실현하고 있습니다.

2. 매출 및 재무 분석

핵심 제품과 매출 구조

액손은 두 가지 주요 부문에서 매출을 창출합니다:

테이저건 전기충격기

테이저는 회사 매출의 약 35%를 차지하며, 전 세계 법 집행 기관에서 신뢰받는 비살상 무기입니다.

Axon Cloud 및 바디캠 솔루션

클라우드 기반 데이터 관리 서비스 및 바디캠은 전체 매출의 50% 이상을 차지하며, 빠르게 성장 중입니다. 특히, 클라우드 서비스를 통해 반복적 수익 모델을 강화하고 있습니다.

매출 성장세 및 실적

2023년 3분기 매출: 약 4억 1,360만 달러로 전년 대비 32.7% 증가.

EPS(주당순이익): 2023년 3분기 $0.79로, 시장 예상을 초과하는 결과를 기록했습니다.

시장 점유율: 전기충격기 분야에서 90% 이상을 차지하며, 바디캠과 공공안전 데이터 관리 시장에서도 리더십을 확보하고 있습니다.

재무 성장의 원동력

반복적 수익 구조: 클라우드 기반 서비스의 구독 모델.

제품 다각화: 전기충격기에서 바디캠, 소프트웨어로의 포트폴리오 확장.

3. 배당금 현황

현재 액손은 배당금을 지급하지 않습니다. 이는 성장을 최우선으로 하는 전략으로, 연구개발(R&D) 투자와 신제품 출시를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

다만, 지속적인 수익성과 잉여현금흐름(FCF)이 확인될 경우, 중장기적으로 배당 가능성이 열려 있습니다.

4. 주가 전망: 올해 실적과 향후 기대치

2024년 주가 성과 (YTD)

액손 엔터프라이즈의 2024년 주가는 기술주 전반의 회복세와 함께 강력한 상승세를 보였습니다.

YTD(Year-to-Date) 수익률: 약 139% 상승하며 기술 기반 성장주 중에서도 두드러지는 성과를 기록했습니다.

현재 주가: 2024년 11월 기준, 액손의 주가는 $600 선에서 거래되고 있습니다. 이는 연초 대비 큰 폭의 상승으로, 투자자들의 높은 신뢰를 반영합니다.

향후 전망과 기대 요인

매출 성장

2023년 3분기 매출은 4억 1,360만 달러로 전년 동기 대비 32.7% 증가했습니다. 특히 클라우드 소프트웨어 매출은 반복적 수익 구조를 통해 안정성을 강화하고 있으며, 향후 연평균 성장률(CAGR)이 20% 이상으로 예상됩니다.

목표 주가.

전문가들이 제시한 평균 목표 주가는 $250이며, 상위 목표는 $270에 달합니다.

이는 클라우드 기반 기술과 TASER 사업의 안정적 수익성을 바탕으로 한 지속적 성장 가능성을 반영합니다.

기술적 분석.

이동평균선: 액손 주가는 현재 20일, 50일 이동평균선 위에 위치해 있으며, 상승 추세를 유지하고 있습니다.

RSI(상대 강도 지수): 약 60~65로 과매수 구간에 진입하지 않았으나, 강한 매수세를 나타냅니다.

리스크와 기회.

기회 요인: 공공안전 기술 수요가 전 세계적으로 증가하고 있으며, 특히 미국 내 경찰 예산의 디지털화 비율이 증가하고 있습니다. 이는 액손의 주요 시장에서 장기적인 수요를 뒷받침할 전망입니다.

리스크 요인: 경쟁사의 기술력 강화 및 법적 규제는 중장기적으로 주가에 부담 요인이 될 수 있습니다.

전문가 의견

대부분의 애널리스트는 액손을 “강력 매수”로 평가하고 있으며, 클라우드 기반 구독 서비스의 꾸준한 성장과 기존 TASER 제품의 견고한 시장 점유율을 긍정적으로 보고 있습니다. 2024년 이후에도 평균 매출 성장률이 20~25%로 유지될 가능성이 크다는 점에서 장기 투자 가치가 있다는 분석이 지배적입니다.

정리: 액손의 2023년 주가는 강력한 상승세를 이어가고 있으며, 클라우드 및 TASER 제품군의 견고한 성장이 장기적 주가 상승을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.