익스피디아(EXPE): BoA에서 평가한 '최고 가치 주식'

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익스피디아(EXPE) 주식에 대한 심층 분석

 

 

익스피디아 그룹(Expedia Group, Inc.)은 여행 관련 산업을 선도하는 글로벌 기업으로, 여행 예약 플랫폼과 관련 기술을 통해 소비자와 기업에 광범위한 서비스를 제공합니다. EXPE는 미국 나스닥(NASDAQ)에 상장되어 있으며, 성장성과 안정성을 겸비한 주식으로 주목받고 있습니다. 2024년 12월에 Bank of America에서 익스피디아를 '중립'에서 '매수'의견으로 전향하면서 인터넷과 관련된 최고의 가치 주식이라고 극찬했습니다. 본 포스팅에서는 익스피디아의 역사, 재무 성과, 배당금, 주가 전망 등을 종합적으로 분석하겠습니다.

 

1. 개요

 

 

익스피디아 그룹의 역사와 개요

1996년 마이크로소프트의 프로젝트로 시작된 익스피디아는 여행 산업에 IT 기술을 접목하며 성장해 왔습니다. 이후 독립 기업으로 분리되었으며, 현재는 Booking Holdings와 경쟁하며 글로벌 여행 예약 시장을 선도합니다.

주요 플랫폼: Expedia.com, Hotels.com, Vrbo, Orbitz, Travelocity 등.

CEO: 피터 컨(Peter Kern).

주식 티커: EXPE (NASDAQ).

익스피디아는 성장주로 분류되며, 여행 시장 회복 및 디지털 예약 서비스 확산으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 여행 수요 회복과 함께 주가에 긍정적인 영향을 받았습니다.

 

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2. 매출 분석

 

 

핵심 제품과 매출 비중

익스피디아의 핵심 매출원은 여행 예약 플랫폼에서 발생하는 수수료 수익입니다. 주로 호텔 예약, 항공권 판매, 렌터카, 패키지 여행 상품 등이 주요 비즈니스입니다.

호텔 예약: 전체 매출의 약 68%.

항공권 판매: 약 24%.

Vrbo(휴가 렌탈): 매출의 8% 이상.

 

 

시장 경쟁력과 점유율

글로벌 여행 예약 시장에서 Booking Holdings와 함께 양대 산맥으로 자리 잡고 있으며, 약 12%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 자체적인 AI 기반 추천 시스템과 모바일 중심 플랫폼으로 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

 

 

연간 매출 분석

2023년 기준, 익스피디아의 연간 매출은 약 119억 달러로 집계되었습니다. 이는 전년 대비 약 15% 증가한 수치로, 팬데믹 이후 여행 수요 급증에 따른 결과입니다.

 

 

분기별 매출 분석

2024년 3분기 매출: 44억 달러.

전년 동기 대비 성장률: 약 11% 증가.

주요 성장 요인은 호텔 및 렌터카 예약의 증가였습니다.

 

 

EPS 분석

2024년 EPS(주당순이익)는 9.12달러로, 월가 예상치(약 8.90달러)를 상회하는 성과를 기록했습니다.

 

3. 배당금 분석

 

 

배당금 현황

익스피디아는 고정 배당금을 지급하는 기업은 아니며, 잉여 현금을 주로 사업 확장과 기술 투자에 사용합니다. 하지만 팬데믹 이후 현금 흐름이 안정되면서 배당 가능성이 논의되고 있습니다.

배당 성장률: 아직 고정 배당 기록 없음.

배당락일: 최근 발표된 배당금 지급 계획은 없음.

익스피디아는 성장주로서 배당보다는 주가 상승에 따른 자본 이익에 초점을 맞춘 투자 전략이 적합합니다.

 

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4. 주가 전망

 

2024년 수익률(YTD)

2024년 기준 YTD(Year-to-Date) 수익률은 약 +16%로, 여행 산업 회복과 기술 플랫폼 강화 덕분에 안정적인 상승세를 보이고 있습니다.

 

 

향후 주가 전망

긍정적 요인

• 글로벌 여행 시장의 지속적인 성장.
• 플랫폼 효율성 개선 및 신규 서비스 확장.
• AI 기반 추천 시스템으로 고객 충성도 강화.

부정적 요인

• 경쟁 심화(특히 Booking Holdings와의 가격 경쟁).
• 경제 불확실성에 따른 여행 수요 변동.

 

기술적 분석

EXPE의 200일 이동 평균선은 170달러로, 현재 주가는 이를 약간 상회하고 있습니다. 이는 단기 상승 모멘텀을 암시하며, 다음 저항선은 약 185달러로 분석됩니다.

 

 

전문가 의견

대부분의 애널리스트는 EXPE에 대해 "매수" 또는 "보유"를 추천하고 있으며, 1년 목표 주가는 약 225달러로 제시되고 있습니다.

 

5. 총정리(결론 및 마무리)

 

 

익스피디아(EXPE)는 여행 산업 회복과 디지털 예약 플랫폼 강화로 긍정적인 성장 전망을 보이는 주식입니다.

핵심 매출: 호텔과 항공권 예약.

성장 요인: 팬데믹 이후 여행 수요 회복, 기술 플랫폼 강화.

투자 포인트: 배당보다는 주가 상승에 초점.

EXPE는 중장기적으로 여행 시장의 확장과 함께 지속적인 성장을 기대할 수 있는 종목입니다. 하지만 단기적으로는 경기 불확실성과 경쟁 요인을 주시해야 합니다. 투자 시 분산 투자 전략과 함께 익스피디아의 최신 재무 성과와 시장 동향을 지속적으로 확인하는 것이 중요합니다.

 

※ 주의: 이 글은 투자 추천이 아니며, 투자 결정은 본인의 판단에 따라야 합니다.

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