다든 레스토랑(DRI) 주식 완벽 분석: 매출, 배당, 주가 전망까지 총정리

※읽기 전에 주의 사항※
글 재주가 부족하여 자료를 찾는데 많은 시간을 할애합니다!
사진 자료를 잘 활용하시면 더 많은 인사이트를 얻으실 겁니다!
방문해주셔서 감사합니다! 성투하세요!

 

1. 개요

 

 

다든 레스토랑(Darden Restaurants, Inc.)는 미국 내에서 가장 큰 풀서비스 레스토랑 체인 중 하나입니다. 1968년에 설립되어 현재 미국 전역에 다양한 레스토랑 브랜드를 운영하고 있으며, 대표 브랜드로는 올리브 가든(Olive Garden), 롱혼 스테이크하우스(LongHorn Steakhouse), 치즈케이크 팩토리(Cheddar’s Scratch Kitchen) 등이 있습니다.

 

DRI는 배당 성장주로 평가받고 있으며, 안정적인 매출 성과와 배당 지급으로 투자자들에게 매력적인 선택지로 자리 잡았습니다. 현재 CEO는 릭 콘드(Mr. Rick Cardenas)이며, 주식 티커는 DRI로 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장되어 있습니다.

 

2. 매출 분석

 

 

(1) 핵심 제품 및 매출 기여도

다든 레스토랑의 매출은 크게 레스토랑 운영에서 발생하며, 대표 브랜드인 올리브 가든과 롱혼 스테이크하우스가 전체 매출의 약 60% 이상을 차지합니다.

올리브 가든: 매출의 약 44%.

롱혼 스테이크하우스: 매출의 약 24%.

기타 브랜드: 30%.

(2) 시장 경쟁력 및 점유율

다든 레스토랑은 미국 내 풀서비스 레스토랑(FSR) 시장에서 약 13%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 업계 최고 수준입니다. 지속적인 브랜드 혁신과 메뉴 다양화로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

 

 

(3) 연간 매출 분석

2024년 회계연도 기준, 다든 레스토랑의 연간 매출은 112억 달러로 전년 대비 약 8% 증가했습니다.

순이익은 8억 3,500만 달러로, 영업 마진은 약 8.1%를 기록했습니다.

 

 

(4) 분기별 매출 분석

2024년 4분기 매출은 27억 3,000만 달러로 전년 동기 대비 6% 상승하며, 팬데믹 이후 지속적인 회복세를 보이고 있습니다. 같은 기간 EPS는 $1.90로 예상치를 상회했습니다.

 

 

(5) EPS 분석

다든 레스토랑의 2024년 EPS(주당 순이익)는 $8.02로, 전년보다 약 12% 증가했습니다. 지속적인 매출 성장과 비용 효율화 전략 덕분에 EPS 상승세가 유지되고 있습니다.

 

3. 배당금

 

 

(1) 1주당 배당금 현황

다든 레스토랑은 안정적인 배당금을 제공하는 것으로 유명합니다. 현재 분기 배당금은 $1.31로, 연간 기준 $5.24를 지급합니다.

 

 

(2) 배당 성장률

최근 5년 동안의 평균 배당 성장률은 10%로, 높은 수준의 성장세를 기록하고 있습니다.

(3) 배당 이력

2024년 연간 배당금은 $4.84에서 $5.24로 증가했으며, 13년 연속 배당을 인상해 투자자 신뢰를 강화하고 있습니다.

 

4. 주가 전망

 

 

(1) 올해 수익률(YTD)

2024년 다든 레스토랑의 주가는 YTD 기준 +18% 상승하며, S&P 500 지수를 살짝 하회하는 수익률을 기록했습니다.

 

 

(2) 향후 주가 전망

다든 레스토랑의 주가는 미국 내 레스토랑 시장의 성장과 브랜드 확장 전략에 따라 추가적인 상승 가능성이 높습니다.

향후 12개월 목표 주가는 평균 $194~$220로 설정되고 있습니다.

 

 

(3) 기술적 분석

다든 레스토랑의 주가는 현재 200일 이동평균선 위에서 안정적으로 거래되고 있으며, RSI(상대 강도 지수)는 55~60로 과매수 영역에는 진입하지 않았습니다.

 

 

(4) 전문가 분석

• 골드만삭스는 다든 레스토랑을 매수 추천하며, 목표 주가를 $185로 설정했습니다.
• 모건스탠리는 브랜드 포트폴리오 강화와 매출 성장 가능성을 높게 평가하며, 안정적 배당 수익률이 장기 투자에 적합하다고 밝혔습니다.

 

5. 총정리(결론 및 마무리)

 

 

다든 레스토랑(DRI)은 안정적인 배당 성장과 탄탄한 브랜드 포트폴리오를 보유한 주식으로, 장기 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 올리브 가든과 롱혼 스테이크하우스가 매출의 핵심 동력이 되고 있으며, 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

 

배당금의 꾸준한 성장과 강력한 EPS 상승세는 주가의 추가 상승을 뒷받침하며, 전문가들 역시 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 다든 레스토랑은 소득형 투자자와 성장형 투자자 모두에게 적합한 종목으로 평가됩니다.

 

투자 결정을 내리기 전에 시장 환경과 경쟁 상황을 면밀히 검토하는 것이 중요하지만, 다든 레스토랑(DRI)은 현재와 미래의 투자 기회에서 놓쳐서는 안 될 주식 중 하나로 보입니다.

 

단, 투자는 개인의 판단에 따라 이루어져야 하며, 본 글을 투자 조언이 아닙니다.

치폴레 (CMG) 주식 리뷰: 배당은 없지만 성장률은 기대할 만하다!