옥시덴탈 패트롤리움 주가 분석용 필수 기초 자료 모음집

주식/미국 주식

by 이콘토리 2024. 12. 23. 15:03

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1. 개요: 옥시덴탈 패트롤리움의 핵심 소개

옥시덴탈 패트롤리움(OXY)은 미국의 다국적 에너지 회사로, 석유와 천연가스 탐사 및 생산에 주력하고 있습니다. 1920년에 설립된 이 회사는 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 북미, 중동, 아프리카 등 여러 지역에서 운영되고 있습니다.

옥시덴탈은 주로 석유 탐사와 생산, 화학 제품 제조, 탄소 관리 기술 등 다양한 에너지 분야에서 입지를 확장해왔습니다. 최근 몇 년간 탄소 포집 기술과 같은 지속 가능한 에너지 프로젝트에 투자하며, 전통적인 석유 회사의 이미지를 넘어 친환경 에너지 기업으로의 전환을 모색하고 있습니다.

대표 특징: 안정적인 배당금을 지급하는 배당 성장주로 분류되며, 주로 에너지 업계의 안정성을 찾는 투자자들에게 인기가 높습니다.

2. 매출 분석: 옥시덴탈의 재무 성과

2-1. 핵심 제품과 매출 비중

옥시덴탈의 주요 매출원은 원유와 천연가스입니다.

원유: 전체 매출의 약 75%를 차지하며, 북미 지역이 주요 생산지입니다.
천연가스: 약 20% 비중을 기록하며, 주로 미국과 카타르에서 생산됩니다.
화학 제품: 나머지 5%는 OxyChem이라는 자회사를 통해 생산되는 화학 제품에서 발생합니다.

2-2. 시장 경쟁력과 점유율

옥시덴탈은 에너지 업계에서 탄탄한 입지를 보유하고 있습니다. 특히, 2019년 애너다코 페트롤리엄(Anadarko Petroleum)을 인수하면서 북미 지역의 에너지 자원 확보에 성공했으며, 이를 통해 시장 점유율을 약 6%까지 확대했습니다.

2-3. 연간 매출 및 분기별 실적

2023년 옥시덴탈의 연간 매출은 약 385억 달러로, 전년 대비 7% 감소했습니다. 이는 원유 가격의 하락과 일부 생산량 감소에 기인합니다.

2024년 4분기 매출: 68억 달러로, 시장 예상을 약간 하회했습니다.

EPS(주당순이익): 2024년 EPS는 $5.85를 기록하며, 전년도 $9.15에서 감소했으나 여전히 업계 평균을 상회했습니다.

2-4. 시장 점유율

2023년 기준, 옥시덴탈은 미국 내 원유 생산 시장에서 4위에 위치하며, 특히 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지에서 강력한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

3. 배당금: 투자자들의 관심 포인트

3-1. 1주당 배당금 현황

옥시덴탈은 2024년 1주당 배당금 $0.68를 지급했으며, 배당 수익률은 약 1.87%로 평가됩니다.

3-2. 배당 성장률

지난 5년간 옥시덴탈의 배당 성장률은 평균 -23% 수준으로 매우 안 좋았습니다.

과거 10년간 꾸준히 배당을 지급해왔으나, 2020년 팬데믹 시기에는 배당을 일시적으로 줄였습니다. 이후 재정 상황 개선과 유가 회복에 힘입어 배당을 회복했습니다.

주가 전망: 옥시덴탈의 미래는?

4-1. 2024년 기준 수익률

2024년 YTD 기준, 옥시덴탈 주식은 -19%의 상승률을 기록하며, 에너지 섹터에서 저평가를 받고 있습니다.

4-2. 향후 주가 전망

옥시덴탈의 미래는 크게 두 가지 요인에 달려 있습니다:.

유가의 변동성: 유가가 배럴당 $80 이상을 유지한다면, 회사의 수익성과 주가는 긍정적인 흐름을 보일 것입니다.
탄소 포집 기술 투자: 옥시덴탈은 Direct Air Capture(DAC) 기술에 상당한 자본을 투자하고 있으며, 이는 향후 시장 경쟁력을 강화할 중요한 요소로 평가받습니다.